Backtesting Optionen Strategien Software

30 Tage Trial-Start-Handel heute nehmen Sie Ihre Optionen Handel Fähigkeiten für eine Probefahrt Learning ein neues Können ist nie einfach, aber die richtige Technologie kann oft helfen. Wenn Sie lernten, ein Flugzeug zu fliegen, dann würden Sie signifikant erhöhen Ihre Chancen auf Erfolg (und Überlebensrate), wenn Sie in einem Flugsimulator erste Praxis könnte. Trading-Optionen ist nicht anders - seine über das Erlernen der wichtigsten Fähigkeiten und praktizieren, um sie unter verschiedenen Marktbedingungen perfekt. Das ist, wo ein Abonnement von OptionNET Explorer (ONE) helfen kann - kombinieren Sie die Macht der erweiterten Backtesting-Software mit der Ausbildung von einem führenden Experten. Stack die Chancen zu Ihren Gunsten und ein Schritt näher zu einem erfolgreichen Optionen Trader werden. Die einzige Option, die Sie benötigen OptionNET Explorer ist eine komplette Option Trading und Analyse-Software-Plattform, die es dem Benutzer ermöglicht, komplexe Optionen Trading-Strategien Backtest, analysieren ihre Ergebnisse und überwachen sie in Echtzeit, alle aus einer einzigen, benutzerfreundlichen Umgebung. Umfangreiche historische Optionsdaten werden auf unseren Servern gepflegt, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, ob Sie Ihre eigene Datenbank up-to-date halten. Alle Vorteile einer Internet-Anwendung, sondern laufen direkt von Ihrem PC, ohne die Verzögerung. Die Benutzerkonteninformationen und der Backtest-Verlauf werden auf unseren sicheren Servern gespeichert, so dass Sie auch von verschiedenen Rechnern aus auf dieselben Informationen zugreifen können. Kopieren Sie keine Dateien mehr zwischen Ihrem Heim - und Arbeitsgerät. Wenn Sie ein Sheridan Optionen Mentoring Student sind, kann ONE erheblich profitieren Ihre Ausbildung, indem Sie Ihre benannten Mentor direkten Zugriff auf Ihre Problem-Trades erleichtern rechtzeitige Analyse und Empfehlungen. Design, Test und Überwachung Ihrer Positionen Design und Backtest mehrere Optionen Trading-Strategien für die gleiche oder verschiedene zugrunde liegende Symbole und zwischen ihnen mit einem Klick der Maus wechseln. ONE automatisch verfolgt alle Anpassungen und Provisionen über die gesamte Lebensdauer der einzelnen Positionen, die Ihnen die kumulative Gewinn-und Verlust-Figur, so dass Sie auf die Entwicklung und dann die Durchführung der besten Handelsentscheidungen konzentrieren. Überwachen Sie alle Ihre Options-Positionen in Echtzeit (Broker-Daten-Feed erforderlich) aus einem einzigen Fenster ohne zusätzliche Gebühren. Alle Informationen, die Sie benötigen, um rechtzeitige Anpassungsentscheidungen zu treffen, werden Ihnen in einem einzigen Fenster mit visuellen Hinweisen präsentiert, damit Sie erkennen können, wann eine Anpassung erforderlich ist. Blitzschnelle historische Daten in 5-Minuten-Intervallen Wir dont Sie sollten Kompromisse über die Details, wenn Sie Design und Backtest eine Option Trading-Strategie. Viel kann während des Handelstages geschehen und große Spitzen können sogar innerhalb eines Zeitraums von 30 Minuten auftreten, was oft der Unterschied zwischen einem Gewinn und Verlust sein kann. Thats, warum wir Marktdaten in 5-Minuten-Intervallen haben, um Ihnen einen umfassenden Überblick über den Markt mit einzigartigen Tools, um diese Informationen zu zeigen, Sie Ihre Backtesting von einer mühsamen, mühsamen Chore in eine angenehme Erfahrung. Dies ist einer der Gründe, warum viele unserer Nutzer Jahr für Jahr bei uns über unsere Konkurrenten bleiben. Im Gegensatz zu anderen Backtesting-Plattformen, die bis zu 30 Sekunden dauern können, um einen einzelnen Intra-Tage-Snapshot zu aktualisieren, zeigt ONE die Daten im Durchschnitt in weniger als einer Sekunde an. Nicht mehr warten und unterbrechen Ihre Konzentration - Handel ist hart genug, da es ohne Ihre Technologie, die Sie nach unten. Das ist eine weniger Sache zu kümmern. Einfach, modern und kontinuierlich aktualisiert Einfache, intuitive und moderne Benutzeroberfläche zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. ONE verwendet vertraute Benutzeroberflächen-Steuerelemente, die in der populärsten Windows-Software zu finden sind, wodurch die Lernkurve, die bei der Annahme neuer Software häufig gefunden wird, erheblich reduziert wird. Kostenlose Upgrades für die Dauer Ihres Abonnements. Jedes Mal, wenn wir die Plattform verbessern, werden Sie automatisch davon profitieren. Einige Wettbewerber berechnen dafür extra, während wir es ohne zusätzliche Kosten. Wir helfen Ihnen, mit unseren neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Erstklassige Unterstützung Völlig integrierte Unterstützungssuite, die Benutzern erlaubt, unsere wachsende Wissensbasis für Antworten auf Fragen zu durchsuchen, Unterstützungstickets zu erheben, wenn Probleme entstehen und direkt mit unserem Supportpersonal chatten. Plus, Online-Hilfe-Dokumentation und Lehr-Videos, alle ohne Verlassen der Plattform zugreifen, so beschleunigen Sie die ONE Lernkurve. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. ONE Preis ohne versteckte Gebühren (nicht einmal für Daten) Unsere Preisstruktur ist sehr einfach: ONE Abonnement - keine Extrakosten. FREIER Zugang zu unseren historischen Daten - unserer Meinung nach wäre es wenig sinnvoll, Ihnen Optionen-Trading-Software ohne die Daten zu verkaufen. Das wäre, als hätten Sie ein Auto, um ohne den Motor zu fahren. FREIER Zugang zu lebenden oder verzögerten Marktdaten - wenn Sie ein Konto bei einem unserer bevorzugten Broker haben, werden sie die Marktdaten für Sie bereitstellen. Dies könnte Sie sparen mindestens 1.200 pro Jahr JETZT Senden Sie Aufträge direkt an Ihren Broker der Wahl aus unserer Plattform, schließlich geben Ihnen Makler Unabhängigkeit, ultimative Flexibilität und Kontrolle über Ihre Optionen Handel. 30-Tage-Test Beginn der Trading Heute Abonnieren Sie unsere MailinglisteEs gibt alle Arten von Tools für Backtesting linearen Instrumenten (wie Aktien oder Aktienindizes). Es ist eine völlig andere Geschichte, wenn es um Optionsstrategien geht. Die meisten verwendeten Werkzeuge sind maßgeschneiderte Software, die nicht öffentlich zugänglich ist. Ein Teil des Grundes scheint die höhere Komplexität zu sein, die Flut von Daten, die Sie benötigen (Optionsketten) und die (Nicht-) Verfügbarkeit historischer implizierter Voladaten. Wie auch immer, meine Frage: Gibt es gute, nützliche Werkzeuge für Backtesting-Option Strategien (oder Add-ons für Standard-Pakete oder Online-Dienste oder was auch immer). Bitte informieren Sie uns auch über Preis und Qualität der Produkte. P. S. Eine Idee, die oben genannten Herausforderungen in den Griff zu bekommen, wäre ein Werkzeug, das Black-Scholes verwendet - aber mit historischen Vola-Daten (z. B. VIX, die öffentlich zugänglich sind). Dass es eine 10-jährige historische Leistung der Einstieg in einen Kragen, wenn die 50-Tage-MVG kreuzt über die. Ich möchte zum Backtest die 10-jährige historische Leistung der Eingabe eines Kragens, wenn die 50-Tage-MVG überquert 200-Tage-MVG und rollen den kurzen Anruf, wenn die zugrunde liegenden Aktien über den kurzen Streik kreuzen. Ich schaute auf die anderen Werkzeuge oben und 1) sie entweder didn39t Unterstützung der Option Strategien, die ich oder 2) sie würde mich zu manuell eingeben und verlassen Sie die Positionen. Letzteres ist einfach zu zeitraubend. Ndash user7587 Mar 19 14 am 23:50 I39ve Gebäude ein Werkzeug für Back-Test-Option Strategien bei getvolatility. Es zeigt Ihnen historische Preise und getestete Auszahlungen für jede Option Strategie. Es zeigt auch Chancen, die billig oder teuer sind heute nach laufender statistischer Analyse auf historischen Daten. Es hat detaillierte historische implizite Volatilität, Schräge und Oberflächen-Charting. Die historischen Daten gehen über sieben Jahre zurück und werden bald zurückgehen. Ndash realizedvariance Es gibt nichts grundlegend Unterschied zwischen Optionen und Cash-Instrumente, so dass Sie wirklich nur eine Backtesting-Plattform, die eine gute Funktionalität für Backtesting mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem gleichen Referenzzeitrahmen benötigt. Im unter der Annahme, dass Sie auf der Suche nach etwas halbwegs in Bezug auf das Niveau der Raffinesse und Kosten für die Instandhaltung erforderlich sind. Ein solches Werkzeug, das in den Sinn kommt, ist Deltix. Beantwortet Mar 20 14 am 1:12 Im Gegensatz zu Backtesting-Aktien oder Futures, Backtesting Multi-Legged Option Spreads hat seine einzigartigen Herausforderungen. Eine Möglichkeit, Backtest Optionen Strategien ist es, historische Option Daten (Market Data Express) herunterladen und verwenden Sie eine technische Analyse Excel-Plugin (TA-Lib). Anschließend können Sie eine Excel-Tabelle erstellen, um automatisch Ihre gespreizten Trades anzupassen, wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind. Ein besserer Weg ist die Verwendung einer automatisierten Option zur Backtesting-Software wie (OptionStack). Mit diesem Tool können Sie Regeln erstellen, um Ihre Optionsspannen automatisch einzugeben und anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. In der Tat, können Sie Backtest Jahre komplexe Option Spreads (Halsbänder, Kondore, etc ..) in Sekunden. Allerdings ist diese Software derzeit in Beta und es scheint eine Anmelde-Warteliste. Beantwortet Mar 20 14 am 4:07 Wollte nur ein alternatives Excel-Analyse-Add-Add-In hinzufügen: Tulip Cell It39s kostenlos und Open Source. Der, den Sie erwähnt, kostet Geld. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) ist eine Workbench zur Auswertung und Optimierung von Optionshandelssystemen. Es kommt in mehreren Geschmacksrichtungen, die grundlegendste, die automatisierte Optionen Backtesting ermöglicht. Eine kostenlose Version ist mit einer begrenzten Anzahl von Symbolen am Ende des Tages verfügbar. Andere Abonnementpläne bieten mehr Symbole und Intraday-Daten. QuantyCarlo Enterprise Edition stellt zwei Programmier-APIs zur Verfügung, bietet Factory Analysis, Applied Predictive Modeling (siehe amazonApplied-Predictive-Modelling-Max-Kuhndp1461468485) und Cluster-Computing, um effizient die optimalen Parameter für eine gegebene Strategie zu generieren. Dies wird auch als Service für Finanzinstitute von IOTA Technologies (iotatx), der Hersteller von QuantyCarlo angeboten. Beantwortet Jun 27 15 um 4: 48Backtest Bull Put Verbreitung, Bear Call Spread, Bull Call Verbreitung, Bear Put Spread Manage Risiko und Backtest-Kern-Strategien: Long Call, Long Put, Short Put Erfahren Sie, wie Sie Option Streiks durch Back-Tests und Optimierung zu wählen Optionen-Auswahl Analyse von Optionen Strategie-Performance und Validierung Handel Ideen mit historischen Daten Filter-Strategien nach Volatilität, greeks, Distanz zu breakingven, technische Leistung und vieles mehr Oscreener können Sie Backtest Option Strategien mit historischen Performance Metrik für Strategie-Analyse und Optimierung. Überwachen Sie Ihre Strategien, verwalten Sie Ihr Risiko, speichern Sie die Bildschirme und setzen Sie Benachrichtigungen aus Ihrem Oscreener Dashboard Option Handel gemacht so einfach: a) Wählen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menü b) Geben Sie Stop-Loss () aus Back-Tester-Menü c) Testen Sie Ihre Strategie und Tweak Viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie, indem Sie den richtigen Ausübungspreis wählen: Die Wahl des richtigen Basispreises, wenn Trading-Optionen bestimmen können, die Chancen des Erfolgs vs Fehler auf lange Sicht. - HIGH-Out-of-the-money Optionsscheine gt führen zu hohem Gewinn gegenüber Schadenquote gt, aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW in-the-money Option Streiks gt führen zu LOW-Gewinn gegenüber Schadenquote gt aber HOHE Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels Oscreener Backtester bietet Wahrscheinlichkeit Metriken zu helfen, Händler zu identifizieren optimale Strategien ohne Risiko kein Kapital. Für den aktiven Trader arbeitet Oscreener mit vordefinierten Gruppen und allen optionalen Aktien (ETFs und Indizes). Oscreener verfügt über eine Vielzahl von Screening-Features wie Maximalrisiko, Zielrendite, Distanz zum Break-even, Greeks, implizite Volatilität und eine entsprechende technische Analyse. Backtest Bull Put Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bearish Trend) Backtest Bull Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Put Spread Optionstrategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Long Put Option Strategie (Bearish Trend) Backtest Long Call Option Strategie (Bullish Trend) Backtest Short Put Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Folgende Screening-Parameter werden für Backtesting-Optionsstrategien unterstützt: 1) Optionen Strategy Screening-Parameter: a. Geben Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen-Markt und Backtest Ihre Option Strategie. B. Option Strategy Return (in) auch bekannt als Rendite auf Risiko. C. Budget pro Strategie oder maximalem Risiko (in US-Dollar) d. Verfallzeiten e. Volatilität (implizite Volatilität) f. Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl der Verträge, die auf einem einzigen Teil der ausgewählten Optionen gehandelt werden. Entfernung zu breakeven in bei jeder Option Strategie i. Equity Tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche technische Performance in j. Aktien 5,20,50,100 Tagesverschiebung Durchschnittlich über. 2) Risiko-Visualisierung. Individuelle Equity-Charts zur Darstellung des Zielgewinns, des Risikos und der Distanz bis zum Ablauf jeder Optionsstrategie. Zum Beispiel März Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiterhin Trend und steigt oder verändert Trend und bleibt neutral. Die Strategie kann auch dann noch profitieren, wenn die SHW-Aktie 9 sinkt. (Risk-Visualisierung wird auf dem Musterschema angezeigt) 3) Option Strategie periodisch gibt die Statistik zurück. Optionen Strategie Back-Test über ausgewählte Zeiträume bis zum Ablauf. (Optionsstrategie periodische Rückgabestatistiken) 4) Historische Strategieein - und - ausgangspunkte werden übersichtlich in einem mehrspaltigen Format dargestellt. Einstieg und Ausstieg Aktienkurs, Zielgewinn tatsächlichen Gewinn in und, Distanz zu breakeven, askbid Preis, greeks, Volatilität und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermöglicht es Händlern, das Risiko effektiver zu managen.